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What I Learned from Michael Burry: The Art of Buying What Everyone Hates

My son, who works on Wall Street and works all kinds of hours including now, just sent me this story with an LOL.

I was going to LOL back, but I actually approve this message.

깊이 있는 회원: 미 증시 반도체 대폭락 후, 7월의 재산 주선이 왔다.

어떻게 TSMC 설명회 전에 승률이 더 높은 AI 하드웨어 주식을 선택해내는가?
오늘 미 증시 반도체 대폭락, 많은 사람들은 공황 상태를 보았습니다.

  1. 많은 사람들이 AI 주식이 대폭락하도록 공황 상태로 팔아버렸습니다.
  2. 반도체가 많이 떨어졌다고 해서 모든 주식을 시작할 수 있다고 생각했습니다.

하지만 이 하락 뒤에는 7월 TSMC 보고서 설명회가 다가오고 있습니다. 이 설명회는 하반기 AI 하드웨어, 반도체 장비, 진보된 제조 공정과 전체 공급망 재가격 책정의 첫 번째 지표가 될 것입니다.

Macro High-Dimensional Resonance

매일 미 연준의 냉담한 보고서를 지켜보느니, 오히려 1선의 진짜 데이터를 보세요. 하반기 "Core PCE"는 "인플레이션 이중타격"으로 큰 구멍을 박살날 것으로 확실합니다:

  1. 느린 변수 (임대료 핵심 인플레이션):
    • 제가 가지고 있는 최신의 2분기 임대 자료에 따르면, 새로 등록된 평균가는 전년 동기 대비 -24.52% 폭락하였습니다.
    • 기말 미판매 재고 요구가는 전년 동기 대비 **-37.96%**로 축소되었습니다.
    • 개별 가격 (달러/평방피트)은 약간 상승하지만 총 가격의 전반적인 붕괴는 세입자 지갑의 한계 부담력이 이미 최고조에 달했음을 보여줍니다.
    • 1선의 수요공급 도미노가 이미 넘어졌습니다. 6-12개월 후 공식 PCE는 반드시 드러나는 엄청난 폭락이 예상됩니다.

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Palantir making a new lower low

Palantir is making a new lower low after an unimpressive low volume topping process. Volume remains low as it makes this new lower low. No sign of capitulation or exhaustion among sellers yet.